中國銀行FT賬戶產品展示四-金融市場
發布日期：
2020-05-07
來源：
中國銀行天津分行
（一）自貿區即期外匯兌換
產品描述：
自貿區即期外匯兌換是指我行與客戶以約定的交易幣種、金額、匯率，在成交日后兩個工作日內交割的兌換業務。自貿區即期外匯兌換包括自貿區即期人民幣與外匯兌換業務和自貿區即期外匯與外匯兌換業務。
適用客戶：
業務涉及2種以上貨幣，有貨幣匯兌需求的區內機構和境外機構
產品優勢：（1）成交日后兩個工作日內直接將一種貨幣兌換為另一種貨幣。（2）自貿區人民幣與非自貿區人民幣在產品報價上有所不同，客戶可以有更多的選擇。
（二）自貿區遠期外匯兌換業務
產品描述：
自貿區遠期外匯兌換業務是指我行與客戶協商簽訂遠期外匯交易合同，約定將來辦理交易的幣種、金額、匯率和期限；到期即按照該遠期外匯交易合同訂明的幣種、金額、期限、匯率辦理貨幣與貨幣間的兌換。自貿區遠期外匯兌換包括自貿區遠期人民幣與外匯兌換業務和自貿區遠期外匯與外匯兌換業務。
適用客戶：
預期未來匯率會大幅波動，有規避匯率敞口風險需求的境內或境外(FT)結匯或購匯方向的區內機構和境外機構。
產品優勢：
（1）交易日即確定未來到期日的兌換匯率，可以起到防范匯率風險、進行貨幣保值的作用；到期前可根據自身需求進行展期、提前交割或者平倉，增強財務數據的可預測性。
（2）自貿區遠期人民幣與非自貿區遠期人民幣在產品報價上有所不同，客戶可以有更多的選擇。
FT資金交易產品：
聯系人：馬經理 022-28705066、彭經理 022-28705008 （資金交易咨詢）
