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招商銀行FT賬戶產品展示：

三、 FT資金交易產品

（一）業務品種概述（即期、遠期、掉期等）

? 即期結售匯: 是指客戶與我行以約定的幣種、金額和匯率，在當天或T+2個工作日內成交并辦理交割的結匯或售匯業務。

? 遠期結售匯:是指客戶與我行以約定的幣種、金額和匯率，在約定的未來某一日期（非交易發生日）進行交割的結匯或售匯交易。

? 掉期結售匯：指客戶委托我行一筆即期或遠期結匯或售匯業務的同時，委托另外一筆幣種、金額相同、方向相反的遠期售匯或結匯業務，并約定期限和匯率，在一前一后兩個不同的交割日按照約定的幣種、金額、匯率等辦理交割的結售匯業務。

? 外匯期權類：是指客戶以支付期權費的方式獲得在約定日按約定的交易幣種、金額、期限、執行價格、期權費、交割方式等條件買賣一定數量外匯的權利；同理，客戶以收取期權費承擔應買方選擇行權時履行合約的義務，達到合理規避匯率風險的效果。

（二）業務優勢

利用FT賬戶使用境外CNH價格的優勢，實現外幣與人民幣之

間的資金匯兌，遠期、掉期、期權達到規避未來匯率風險的目的，同時企業可以對比境內外價格，擇優匹配最佳方案。

示例：

（三）辦理流程

客戶提交申請——繳納保證金或占用授信額度（如需）——鎖定價格——業務交割

（四）提交資料

聯系人：劉經理、張經理

聯系電話：022-28256381

022-28251215