中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室

2021年度部門決算

目 錄

第一部分 概 況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十一、項目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一、主要職責

中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室貫徹落實黨中央關(guān)于自貿(mào)區(qū)工作的方針政策，貫徹落實黨中央、市委、自貿(mào)區(qū)管委會和區(qū)委關(guān)于自貿(mào)區(qū)工作的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自貿(mào)區(qū)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

（一）組織、協(xié)調(diào)、推動自貿(mào)區(qū)投資、貿(mào)易、金融、行政體制、服務京津冀協(xié)同發(fā)展等方面的制度創(chuàng)新政策措施的研究和落地實施。

（二）承擔國際自由貿(mào)易園區(qū)發(fā)展的研究工作。

（三）組織開展自貿(mào)區(qū)的對外交流合作和宣傳。

（四）負責自貿(mào)區(qū)新興產(chǎn)業(yè)、前沿產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新服務，各片區(qū)辦事處的日常工作聯(lián)絡。

（五）負責在職責范圍內(nèi)為安全生產(chǎn)工作提供支持保障，推進安全生產(chǎn)發(fā)展。

（六）負責組織推進本系統(tǒng)招商引資的工作。

（七）負責指導本系統(tǒng)人才隊伍建設。

（八）完成自貿(mào)區(qū)管委會和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置

中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室內(nèi)設4個職能處室，無下轄預算單位。納入中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室2021年部門決算編制范圍的單位包括：

1.中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室本級。

第二部分 2021年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

十二、關(guān)于空表的說明

1.中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室2021年度收入、支出決算總計8,616,490.21元，與2020年度相比，收、支總計各增加3,949,415.42元，增長84.62%，主要原因是：上年度無宣傳費用等項目支出。

二、收入決算情況說明

中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室2021年度本年收入合計8,595,922.97元，與2020年度相比增加3,949,415.42元，主要原因是：上年度無宣傳費用等項目支出。其中：一般公共預算財政撥款收入8,595,922.97元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室2021年度本年支出合計8,595,922.97元，與2020年度相比增加3,949,415.42元，主要原因是：上年度無宣傳費用等項目支出。其中：基本支出6,965,422.97元，占81.03%；項目支出1,630,500.00元，占18.97%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室2021年度財政撥款收入、支出決算總計8,616,490.21元，與2020年度相比，財政撥款收、支總計各增加3,949,415.42元，增長84.62%，主要原因是：上年度無宣傳費用等項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室2021年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計8,595,922.97元，占本年支出合計的100.00%，與2020年度相比，增加3,949,415.42元，增長85.00%，主要原因是：上年度無宣傳費用等項目支出。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出8,595,922.97元，主要用于以下方面：一般公共服務支出8,595,922.97元，占100.00%。

（三）具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,729,300.00元，支出決算為8,595,922.97元，完成年初預算的181.76%。其中：

1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）年初預算為47,293,00.00元，支出決算為 5,970,422.97元，完成年初預算的126.24%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本年新調(diào)入3位處級干部。

2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為0元，支出決算為1,277,500.00元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是 追加預算1,277,500.00元，主要用于自貿(mào)區(qū)宣傳、網(wǎng)絡運維等方面的支出。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）年初預算為0元，支出決算為1,348,000.00元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本年追加境外旅客離境退稅補貼等項目預算支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室2021年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計6,965,422.97元，與2020年度相比增加2,318,915.42元，主要原因是：本年增加自貿(mào)區(qū)宣傳費用等項目支出。其中：人員經(jīng)費5,455,518.37元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；公用經(jīng)費1,509,904.60元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算13,838.00元，與2021年預算相比減少162.00元，主要原因是受疫情影響單位公務接待活動減少。具體情況：

(一)2021年因公出國（境）費決算0.00元，與預算相比持平，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。2021年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

(二)2021年公務用車購置及運行維護費決算0.00元，其中公務用車運行維護費0.00元，與預算相比持平，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行；公務用車購置費0.00元，與預算相比持平，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。2021年本單位公務用車保有0輛，購置公務用車0輛。

(三)2021年公務接待費決算13,838.00元，與預算相比減少162.00元，主要原因是受疫情影響單位公務接待活動減少。2021年本單位國內(nèi)公務接待12批次，123人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室2021年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室2021年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)1,509,904.60元，比2020年增加1,034,241.77元，增長217.43%。主要原因是：本年增加自貿(mào)區(qū)宣傳費用等項目支出。

十一、政府采購支出情況說明

中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室2021年政府采購支出總額1,009,703.00元，其中：政府采購貨物支出23,703.00元、政府采購服務支出986,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,009,703.00元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23,703.00元，占政府采購支出總額的2.35%。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室2021年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室2021年度已對5個項目開展績效自評，涉及金額1,630,500.00元，自評結(jié)果已隨部門匯總決算和“三公”經(jīng)費決算一并公開。本部門2021年度沒有項目支出，無需自行組織開展績效評價。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會辦公室2021年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。