中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室

2020年度部門決算

和“三公經費”決算編制說明

目  錄

第一部分 概 況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經營財政撥款預算支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

十二、關于空表的說明

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

二、收入決算情況

三、支出決算情況

四、財政撥款收支決算總體情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

九、機關運行經費支出情況

十、政府采購支出情況

十一、國有資產占有使用情況

十二、預算績效情況說明

十三、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

第四部分 名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職責

中國（天津）自由貿易試驗區管委會辦公室貫徹落實黨中央關于自貿區工作的方針政策，貫徹落實黨中央、市委、自貿區管委會和區委關于自貿區工作的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自貿區工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）組織、協調、推動自貿區投資、貿易、金融、行政體制、服務京津冀協同發展等方面的制度創新政策措施的研究和落地實施。

（二）承擔國際自由貿易園區發展的研究工作。

（三）組織開展自貿區的對外交流合作和宣傳。

（四）負責自貿區新興產業、前沿產業的創新服務，各片區辦事處的日常工作聯絡。

（五）負責在職責范圍內為安全生產工作提供支持保障，推進安全生產發展。

（六）負責組織推進本系統招商引資的工作。

（七）負責指導本系統人才隊伍建設。

（八）完成自貿區管委會和區委、區政府交辦的其他任務。

二、機構設置

根據上述職責，中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室內設 4 個職能處室，無下轄預算單位。根據決算編報要求，納入中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2020年部門決算編報范圍有中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室（本級）。

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

十二、關于空表的說明

1. 中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2. 中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表。

3. 中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2020年度項目支出決算表為空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收支總體情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2020年度收入、支出決算總計4,667,074.79元，與2019年決算相比減少5,115,540.25元，主要原因是：本年度無項目支出。

二、收入決算情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2020年度本年收入合計4,646,507.55元，與2019年決算相比減少5,115,540.25元，主要原因是：本年度無項目支出。其中：一般公共預算財政撥款收入4,646,507.55元，占100.00%。

三、支出決算情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2020年度本年支出合計4,646,507.55元，與2019年決算相比減少5,115,540.25元，主要原因是：本年度無項目支出。其中：基本支出4,646,507.55元，占100.00%。

四、財政撥款收支總體情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2020年度財政撥款收入、支出決算總計4,667,074.79元，與2019年決算相比減少5,115,540.25元，主要原因是：本年度無項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計4,646,507.55元，與2019年決算相比減少5,115,540.25元，主要原因是：本年度無項目支出。

（二）具體情況

1、“一般公共服務支出”4,646,507.55元，與2019年決算相比減少5,115,540.25元，其中：

“政府辦公廳（室）及相關機構事務”4,646,507.55元，包括“行政運行”4,646,507.55元，主要用于：人員經費、日常公用經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計4,646,507.55元，與2019年決算相比減少123,125.25元，主要原因是：為進一步減少財政支出，我單位壓縮了各項基本支出。具體情況如下：

1、“工資福利支出”4,170,799.72元，其中“基本工資”718,914.00元，主要用于：發放在職人員基本工資；“津貼補貼”1,279,316.00元，主要用于：發放在職人員各項津補貼；“獎金”52,415.00元，主要用于：發放在職人員年終一次性獎金；“機關事業單位基本養老保險繳費”278,096.96元，主要用于：繳納在職人員基本養老保險費用；“職業年金繳費”139,048.48元，主要用于：繳納在職人員職業年金費用；“職工基本醫療保險繳費”173,810.60元，主要用于：繳納在職人員基本醫療保險費用；“其他社會保障繳費”81,692.68元，主要用于：繳納在職人員生育、工傷等其他社會保險費用；“住房公積金”1,090,004.00元，主要用于：繳納在職人員住房公積金；“其他工資福利支出”357,502.00元，主要用于：發放在職人員值班費和應休未休假補貼。

2、“對個人和家庭的補助”45元，其中“獎勵金”45.00元，主要用于：發放在職人員獨生子女費。

3、“商品和服務支出”475,662.83元，其中“辦公費”72,656.24元，主要用于：購買辦公用品、黨報黨刊等費用支出；“印刷費”2,250.00元，主要用于：印刷機要信封費用；“手續費”1,215.40元，主要用于：支付銀行賬戶相關業務手續費；“電費”28,665.32元，主要用于：支付電費；“郵電費”59,213.98元，主要用于：支付電話費；“差旅費”38,205.49元，主要用于：差旅費用支出；“公務接待費”4,788.00元，主要用于：日常必要公務接待費用支出；“工會經費”49,300.00元，主要用于：工會經費支出；“福利費”39,438.40元，主要用于：支付在職人員體檢費用和防暑降溫費；“其他交通費用”179,930.00元，主要用于：發放在職人員交通補貼。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2020年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算4,788.00元，與2020年預算相比減少15,212.00元，主要原因是為進一步減少財政支出，我單位壓縮了各類公務接待。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費決算0.00元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“因公出國（境）費”。2020年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

(二)2020年公務用車購置及運行維護費決算0.00元，其中公務用車運行維護費0.00元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“公務用車運行維護費”；公務用車購置費0.00元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“公務用車購置費”。2020年本單位公務用車保有0輛，購置公務用車0輛。

(三)2020年公務接待費決算4,788.00元，與預算相比減少15,212.00元，主要原因是為進一步減少財政支出，我單位壓縮了各類公務接待。2020年本單位國內公務接待8批次，71人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、機關運行經費支出情況

機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2020年度機關運行經費決算數475,662.83元，比2019年減少505,650.66元，降低51.53%。主要原因是：本年度未列支網絡運行維護等費用。

十、政府采購支出情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2020年政府采購支出總額2,240.00元，其中：政府采購貨物支出2,240.00元。授予中小企業合同金額2,240.00元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額2,240.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

十一、國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2020年度無國有資產占有使用情況。

十二、預算績效情況說明

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2020年度無需公開績效自評結果的項目。

十三、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會辦公室2020年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含）參照公務員管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。