中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2019年度部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算編制說明

目  錄

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

二、2019年度部門決算支出情況

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)辦公室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于自貿(mào)區(qū)工作的方針政策，貫徹落實(shí)黨中央、市委、自貿(mào)區(qū)管委會(huì)和區(qū)委關(guān)于自貿(mào)區(qū)工作的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對自貿(mào)區(qū)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）組織、協(xié)調(diào)、推動(dòng)自貿(mào)區(qū)投資、貿(mào)易、金融、行政體制、服務(wù)京津冀協(xié)同發(fā)展等方面的制度創(chuàng)新政策措施的研究和落地實(shí)施。

（二）承擔(dān)國際自由貿(mào)易園區(qū)發(fā)展的研究工作。

（三）組織開展自貿(mào)區(qū)的對外交流合作和宣傳。

（四）負(fù)責(zé)自貿(mào)區(qū)新興產(chǎn)業(yè)、前沿產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新服務(wù)，各片區(qū)辦事處的日常工作聯(lián)絡(luò)。

（五）負(fù)責(zé)在職責(zé)范圍內(nèi)為安全生產(chǎn)工作提供支持保障，推進(jìn)安全生產(chǎn)發(fā)展。

（六）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)本系統(tǒng)招商引資的工作。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

（八）完成自貿(mào)區(qū)管委會(huì)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)6個(gè)職能處室，無下轄預(yù)算單位。根據(jù)決算編報(bào)要求，納入中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2019年部門決算編報(bào)范圍有中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室（本級(jí)）共1個(gè)。

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2019年度部門決算收入總計(jì)9,782,615.04元，與2018年決算相比增加8,893,887.43元，其中：財(cái)政撥款收入9,762,047.80元，占99.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入0.00元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部門決算支出情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2019年度部門決算支出總計(jì)9,782,615.04元，與2018年決算相比增加8,893,887.43元，其中：基本支出4,769,632.80元，占48.76%；項(xiàng)目支出4,992,415.00元，占51.03%；上繳上級(jí)支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)9,762,047.80元，與2018年決算相比增加8,914,293.88元，具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)支出”9762047.8元。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”9762047.8元，包括“行政運(yùn)行”4,769,632.80元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)。“一般行政管理事務(wù)”4,992,415.00元，主要用于：境外旅客離境退稅代理機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)貼、天津自貿(mào)區(qū)宣傳等委托業(yè)務(wù)支出。

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)4,769,632.80元，與2018年決算相比增加3,931,303.88元，具體情況如下：

1、“工資福利支出”3788164.31元，其中“基本工資”702,103.10元，主要用于：發(fā)放在職人員基本工資；“津貼補(bǔ)貼”1,046,608.00元，主要用于：發(fā)放在職人員各項(xiàng)津補(bǔ)貼；“獎(jiǎng)金”166,759.18元，主要用于：發(fā)放在職人員績效工資；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”239,805.44元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；“職業(yè)年金繳費(fèi)”111,417.68元，主要用于：繳納在職人員職業(yè)年金支出；“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”139,272.10元，主要用于：繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”130,354.81元，主要用于：繳納在職人員工傷、生育等其他社會(huì)保險(xiǎn)支出；“住房公積金”977,275.00元，主要用于：繳納在職人員住房公積金支出；“其他工資福利支出”274,569.00元，主要用于：發(fā)放在職人員值班費(fèi)和應(yīng)休未休假補(bǔ)貼。

2、“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”155元，其中“獎(jiǎng)勵(lì)金”155.00元，主要用于：發(fā)放在職人員獨(dú)生子女費(fèi)。

3、“商品和服務(wù)支出”953491.49元，其中“辦公費(fèi)”70,656.20元，主要用于：購買辦公用品、黨報(bào)黨刊等費(fèi)用支出；“手續(xù)費(fèi)”667.10元，主要用于：支付銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)；“電費(fèi)”42,717.28元，主要用于：支付電費(fèi)；“郵電費(fèi)”24,689.31元，主要用于：支付電話費(fèi)； “差旅費(fèi)”150,457.20元，主要用于：差旅費(fèi)用支出；“維修(護(hù))費(fèi)”412,500.00元，主要用于：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出；“公務(wù)接待費(fèi)”14,697.00元，主要用于：日常必要公務(wù)接待費(fèi)用支出；“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”9,609.60元，主要用于：辦公室改造費(fèi)用；“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”34,100.00元，主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；“福利費(fèi)”8,452.80元，主要用于：發(fā)放在職人員防暑降溫費(fèi)；“其他交通費(fèi)用”158,105.00元，主要用于：發(fā)放在職人員交通補(bǔ)貼；“其他商品和服務(wù)支出”26,840.00元，主要用于：支付借調(diào)人員餐費(fèi)。

4、“資本性支出”27822元，其中“辦公設(shè)備購置”27,822.00元，主要用于：購買保密機(jī)、財(cái)務(wù)裝訂機(jī)等辦公設(shè)備。

五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算391,466.00元，與2019年預(yù)算相比減少148,534.00元，主要原因是為進(jìn)一步減少財(cái)政支出，我單位壓縮了因公出國（境）計(jì)劃。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費(fèi)決算355,769.00元，與預(yù)算相比減少144,231.00元，主要原因是為進(jìn)一步減少財(cái)政支出，我單位壓縮了因公出國（境）計(jì)劃。2019年本單位組織的出國團(tuán)組2個(gè)，出國5人次。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“公務(wù)用車購置費(fèi)”。2019年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2019年公務(wù)接待費(fèi)決算35,697.00元，與預(yù)算相比減少4,303.00元，主要原因是為進(jìn)一步減少財(cái)政支出，我單位壓縮了各類公務(wù)接待。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待21批次，249人次；其中，外事接待1批次，70人次。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)981,313.49元，比2018年增加774,531.66元，增長375.00%。主要原因是：我單位于2018年10月在濱海新區(qū)設(shè)立，相關(guān)數(shù)據(jù)僅為2018年四季度數(shù)據(jù)。

（二）政府采購支出情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2019年政府采購支出總額1,990,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出1,990,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2019年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室組織對2019年度項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額2920000.00元。

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2019年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告，是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（七）關(guān)于空表的說明

1.中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。